Spettabile Tetacom,
vi scrivo per avere un chiarimento sulla corretta gestione contabile degli assegni all’interno del vostro programma.
Nel caso di pagamento di una fattura fornitore tramite assegno, attualmente registro il giroconto dal debito verso il fornitore al conto transitorio “assegni emessi”. Tuttavia, in questo modo nel libro giornale, filtrando il fornitore, il debito risulta già chiuso, mentre nell’estratto conto del fornitore il debito risulta ancora presente.
Vorrei quindi capire quale sia la procedura corretta da seguire per gestire gli assegni in modo coerente sia nel giornale che nell’estratto conto.
Inoltre, avrei bisogno di sapere se è possibile gestire in automatico la scadenza dell’assegno, analogamente a quanto avviene per le scadenze delle fatture. In particolare, una volta effettuato il giroconto, vorrei poter inserire il movimento tra i documenti del fornitore in modo da:
movimentare il conto transitorio assegni emessi,
e successivamente registrare l’uscita dalla banca alla data di effettivo incasso dell’assegno.
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e di eventuali indicazioni operative.
Cordiali saluti