Buonasera,
vorrei chiedervi alcune indicazioni sulla corretta gestione degli assegni all'interno del vostro gestionale.
Attualmente, quando ricevo un assegno da un cliente oppure emetto un assegno a favore di un fornitore, effettuo una registrazione che mi consente di chiudere il relativo credito o debito e di movimentare l'importo su due conti dedicati, creati in accordo con il mio commercialista:
Assegni attivi (per gli assegni ricevuti dai clienti);
Assegni passivi (per gli assegni emessi ai fornitori).
La procedura funziona correttamente dal punto di vista contabile, ma riscontro una difficoltà quando invio il libro giornale al commercialista. Nelle registrazioni relative ai conti "Assegni attivi" e "Assegni passivi" non compare infatti la ragione sociale della controparte e questo rende più complessa l'identificazione dei movimenti.
Ho provato a modificare il piano dei conti, attivando l'opzione "Associa ragione sociale" sui due conti dedicati. Tuttavia, in questo modo il gestionale continua a riportare il movimento anche nel libro giornale della ragione sociale del cliente o del fornitore, facendo ricomparire il credito o il debito che invece desideravo chiudere.
Vorrei sapere se esiste una modalità operativa o un'impostazione che permetta di associare la ragione sociale ai movimenti registrati sui conti "Assegni attivi" e "Assegni passivi", senza che tali registrazioni incidano nuovamente sul libro giornale della relativa anagrafica cliente o fornitore.
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
Cordiali saluti.